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国家电网公司2011年度第4期100亿元超短期融资券成功发行

来源:财务部 作者:佚名 责任编辑:admin 发表时间:2011-07-18 21:01 
核心提示:7月11日,国家电网公司2011年度第四期超短期融资券在银行间市场成功发行,7月13日募集资金到位。本期超短期融资券采取簿记建档方式发行,发行总额100亿元,期限9个月,发行利率4.85%(年化利率),比银行同期限贷款基准利率低1.71个百分点,存续期内可为公司

7月11日,国家电网公司2011年度第四期超短期融资券在银行间市场成功发行,7月13日募集资金到位。本期超短期融资券采取簿记建档方式发行,发行总额100亿元,期限9个月,发行利率4.85%(年化利率),比银行同期限贷款基准利率低1.71个百分点,存续期内可为公司节约财务费用1.3亿元。

为保证本期超短期融资券的顺利发行,财务部密切跟踪债券市场形势,针对近期市场资金紧张,利率上升,商业银行授信等现实情况,及时调整发行策略,将发行方式由前三期的公开招标方式改为采取簿记建档方式发行,保证发行风险可控在控。与主承销商农业银行和兴业银行紧密配合,积极与投资者沟通,动员和挖掘投资潜力,根据路演反馈情况及二级市场收益率,合理确定并尽力缩小发行利率区间,最终确定的区间为4.75%-4.88%。在簿记建档过程中,共有9家机构参与认购,有效认购总量121.5亿元,超额认购倍率1.215倍,最终发行利率4.85%。

7月13日,公司第一期100亿元中期票据又获得了中国银行间市场交易商协会的注册,财务部将积极做好发行准备工作,确保发行成功。

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